Надходження доходів до бюджету за 2024 рік
Дата: 16.01.2025 15:22
Кількість переглядів: 31
| Аналіз виконання плану по доходах | |||||||||||
| Загальний фонд | |||||||||||
| На 31.12.2024 | за 2024 рік | ||||||||||
| грн. | |||||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | |||||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 23933400,00 | 30335583,00 | 30335583,00 | 32447956,92 | 2112373,92 | 106,96 | ||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 18140000,00 | 22023969,00 | 22023969,00 | 23545088,34 | 1521119,34 | 106,91 | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 18140000,00 | 22006869,00 | 22006869,00 | 23527890,94 | 1521021,94 | 106,91 | ||||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 12600000,00 | 13048800,00 | 13048800,00 | 14386520,35 | 1337720,35 | 110,25 | ||||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 5400000,00 | 8409080,00 | 8409080,00 | 8468272,77 | 59192,77 | 100,70 | ||||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 40000,00 | 73989,00 | 73989,00 | 75214,13 | 1225,13 | 101,66 | ||||
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 100000,00 | 475000,00 | 475000,00 | 597883,69 | 122883,69 | 125,87 | ||||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 0,00 | 17100,00 | 17100,00 | 17197,40 | 97,40 | 100,57 | ||||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 0,00 | 17100,00 | 17100,00 | 17197,40 | 97,40 | 100,57 | ||||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 26000,00 | 42600,00 | 42600,00 | 44078,14 | 1478,14 | 103,47 | ||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 25000,00 | 41300,00 | 41300,00 | 41937,05 | 637,05 | 101,54 | ||||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 15000,00 | 8800,00 | 8800,00 | 9040,30 | 240,30 | 102,73 | ||||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 10000,00 | 32500,00 | 32500,00 | 32896,75 | 396,75 | 101,22 | ||||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1000,00 | 1300,00 | 1300,00 | 2141,09 | 841,09 | 164,70 | ||||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 1000,00 | 1300,00 | 1300,00 | 2141,09 | 841,09 | 164,70 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 200000,00 | 259114,00 | 259114,00 | 273257,21 | 14143,21 | 105,46 | ||||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 27,00 | 14,00 | 207,69 | ||||
| 14021900 | Пальне | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 27,00 | 14,00 | 207,69 | ||||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 180,55 | 79,55 | 178,76 | ||||
| 14031900 | Пальне | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 180,55 | 79,55 | 178,76 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 200000,00 | 259000,00 | 259000,00 | 273049,66 | 14049,66 | 105,42 | ||||
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 80000,00 | 122000,00 | 122000,00 | 134768,65 | 12768,65 | 110,47 | ||||
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 120000,00 | 137000,00 | 137000,00 | 138281,01 | 1281,01 | 100,94 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 5567400,00 | 8009900,00 | 8009900,00 | 8585533,23 | 575633,23 | 107,19 | ||||
| 18010000 | Податок на майно | 2377400,00 | 3164900,00 | 3164900,00 | 3502222,45 | 337322,45 | 110,66 | ||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1618,80 | 618,80 | 161,88 | ||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 100000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 191745,82 | 41745,82 | 127,83 | ||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 150000,00 | 251180,00 | 251180,00 | 304106,22 | 52926,22 | 121,07 | ||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 103664,82 | 13664,82 | 115,18 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 50000,00 | 56934,00 | 56934,00 | 59759,64 | 2825,64 | 104,96 | ||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1076400,00 | 1321400,00 | 1321400,00 | 1433856,65 | 112456,65 | 108,51 | ||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 600000,00 | 850000,00 | 850000,00 | 917340,67 | 67340,67 | 107,92 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 300000,00 | 430000,00 | 430000,00 | 458879,83 | 28879,83 | 106,72 | ||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 10000,00 | 14386,00 | 14386,00 | 31250,00 | 16864,00 | 217,23 | ||||
| 18050000 | Єдиний податок | 3190000,00 | 4845000,00 | 4845000,00 | 5083310,78 | 238310,78 | 104,92 | ||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 74347,30 | -15652,70 | 82,61 | ||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1800000,00 | 3205000,00 | 3205000,00 | 3426685,85 | 221685,85 | 106,92 | ||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1300000,00 | 1550000,00 | 1550000,00 | 1582277,63 | 32277,63 | 102,08 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 66600,00 | 182300,00 | 182300,00 | 206998,17 | 24698,17 | 113,55 | ||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 6000,00 | 32500,00 | 32500,00 | 61625,00 | 29125,00 | 189,62 | ||||
| 21080000 | Інші надходження | 6000,00 | 32500,00 | 32500,00 | 61625,00 | 29125,00 | 189,62 | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16425,00 | 425,00 | 102,66 | ||||
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 1000,00 | 16500,00 | 16500,00 | 45200,00 | 28700,00 | 273,94 | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 60050,00 | 106550,00 | 106550,00 | 100892,87 | -5657,13 | 94,69 | ||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 60000,00 | 87500,00 | 87500,00 | 81834,60 | -5665,40 | 93,53 | ||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 29154,60 | -845,40 | 97,18 | ||||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 30000,00 | 57500,00 | 57500,00 | 52680,00 | -4820,00 | 91,62 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 58,27 | 8,27 | 116,54 | ||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 58,27 | 8,27 | 116,54 | ||||
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 550,00 | 43250,00 | 43250,00 | 44480,30 | 1230,30 | 102,84 | ||||
| 24060000 | Інші надходження | 550,00 | 43250,00 | 43250,00 | 44480,30 | 1230,30 | 102,84 | ||||
| 24060300 | Інші надходження | 550,00 | 43250,00 | 43250,00 | 44480,30 | 1230,30 | 102,84 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 36505100,00 | 38787581,00 | 38787581,00 | 38510397,41 | -277183,59 | 99,29 | ||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 36505100,00 | 38787581,00 | 38787581,00 | 38510397,41 | -277183,59 | 99,29 | ||||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5695800,00 | 6518200,00 | 6518200,00 | 6518200,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41020100 | Базова дотація | 4152400,00 | 4152400,00 | 4152400,00 | 4152400,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агрес | 1543400,00 | 2365800,00 | 2365800,00 | 2365800,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 30809300,00 | 31571700,00 | 31571700,00 | 31329852,13 | -241847,87 | 99,23 | ||||
| 41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 762400,00 | 762400,00 | 520552,13 | -241847,87 | 68,28 | ||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30809300,00 | 30809300,00 | 30809300,00 | 30809300,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 697681,00 | 697681,00 | 662345,28 | -35335,72 | 94,94 | ||||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 138300,00 | 138300,00 | 138300,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 448039,00 | 448039,00 | 412703,28 | -35335,72 | 92,11 | ||||
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 109142,00 | 109142,00 | 109142,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 24000000,00 | 30517883,00 | 30517883,00 | 32654955,09 | 2137072,09 | 107,00 | |||||
| Всього | 60505100,00 | 69305464,00 | 69305464,00 | 71165352,50 | 1859888,50 | 102,68 |
|
||||
| Аналіз виконання плану по доходах | |||||||||||
| Спеціальний фонд | |||||||||||
| за 2024 рік | |||||||||||
| грн. | |||||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | |||||||||
| Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5004,98 | 5004,98 | 0,00 | ||||
| 19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5004,98 | 5004,98 | 0,00 | ||||
| 19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5004,98 | 5004,98 | 0,00 | ||||
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4608,35 | 4608,35 | 0,00 | ||||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,63 | 396,63 | 0,00 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 655000,00 | 655000,00 | 655000,00 | 3262323,61 | 2607323,61 | 498,06 | ||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 655000,00 | 655000,00 | 655000,00 | 3262323,61 | 2607323,61 | 498,06 | ||||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 655000,00 | 655000,00 | 655000,00 | 633172,91 | -21827,09 | 96,67 | ||||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 405641,86 | -194358,14 | 67,61 | ||||
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150279,00 | 150279,00 | 0,00 | ||||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 75614,00 | 20614,00 | 137,48 | ||||
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1638,05 | 1638,05 | 0,00 | ||||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2629150,70 | 2629150,70 | 0,00 | ||||
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2242129,01 | 2242129,01 | 0,00 | ||||
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387021,69 | 387021,69 | 0,00 | ||||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 453254,34 | 393254,34 | 755,42 | ||||
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88577,00 | 88577,00 | 0,00 | ||||
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88577,00 | 88577,00 | 0,00 | ||||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 364677,34 | 304677,34 | 607,80 | ||||
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 364677,34 | 304677,34 | 607,80 | ||||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 63950,00 | 3950,00 | 106,58 | ||||
| 33010500 | Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300727,34 | 300727,34 | 0,00 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 1296070,00 | 1296070,00 | 1295760,00 | -310,00 | 99,98 | ||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 1296070,00 | 1296070,00 | 1295760,00 | -310,00 | 99,98 | ||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 916500,00 | 916500,00 | 916500,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 916500,00 | 916500,00 | 916500,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 379570,00 | 379570,00 | 379260,00 | -310,00 | 99,92 | ||||
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 379570,00 | 379570,00 | 379260,00 | -310,00 | 99,92 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 655000,00 | 715000,00 | 715000,00 | 3720582,93 | 3005582,93 | 520,36 | |||||
| Всього | 655000,00 | 2011070,00 | 2011070,00 | 5016342,93 | 3005272,93 | 249,44 | |||||
