Надходження доходів до бюджету за 2023 рік
Дата: 22.02.2024 09:29
Кількість переглядів: 141
| Аналіз виконання плану по доходах | ||||||||||
| за 2023 рік | ||||||||||
| грн. | ||||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | ||||||||
| Поч.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 20464250,00 | 23921671,00 | 25920412,05 | 1998741,05 | 108,36 | ||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 16120000,00 | 18080121,00 | 19231567,84 | 1151446,84 | 106,37 | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 16120000,00 | 18076421,00 | 19227859,84 | 1151438,84 | 106,37 | ||||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 10054000,00 | 12547321,00 | 13213729,80 | 666408,80 | 105,31 | ||||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 6000000,00 | 5400000,00 | 5769993,50 | 369993,50 | 106,85 | ||||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 66000,00 | 39100,00 | 39809,71 | 709,71 | 101,82 | ||||
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 0,00 | 90000,00 | 204326,83 | 114326,83 | 227,03 | ||||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 0,00 | 3700,00 | 3708,00 | 8,00 | 100,22 | ||||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 0,00 | 3700,00 | 3708,00 | 8,00 | 100,22 | ||||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 205500,00 | 21300,00 | 27031,20 | 5731,20 | 126,91 | ||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 205000,00 | 20000,00 | 25289,91 | 5289,91 | 126,45 | ||||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 5000,00 | 10000,00 | 14873,16 | 4873,16 | 148,73 | ||||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 200000,00 | 10000,00 | 10416,75 | 416,75 | 104,17 | ||||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 500,00 | 1300,00 | 1741,29 | 441,29 | 133,95 | ||||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 500,00 | 1300,00 | 1741,29 | 441,29 | 133,95 | ||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 190000,00 | 207000,00 | 222678,90 | 15678,90 | 107,57 | ||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 190000,00 | 207000,00 | 222678,90 | 15678,90 | 107,57 | ||||
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 50000,00 | 84000,00 | 90844,22 | 6844,22 | 108,15 | ||||
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 140000,00 | 123000,00 | 131834,68 | 8834,68 | 107,18 | ||||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 3948750,00 | 5613250,00 | 6439134,11 | 825884,11 | 114,71 | ||||
| 18010000 | Податок на майно | 1798000,00 | 2305000,00 | 2662506,17 | 357506,17 | 115,51 | ||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 1000,00 | 1000,00 | 1527,60 | 527,60 | 152,76 | ||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 36000,00 | 91000,00 | 99545,27 | 8545,27 | 109,39 | ||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 60000,00 | 130000,00 | 167433,66 | 37433,66 | 128,80 | ||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 80000,00 | 80000,00 | 104510,38 | 24510,38 | 130,64 | ||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 50000,00 | 50000,00 | 56459,24 | 6459,24 | 112,92 | ||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 870000,00 | 1040000,00 | 1222396,03 | 182396,03 | 117,54 | ||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 500000,00 | 570000,00 | 627309,70 | 57309,70 | 110,05 | ||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 200000,00 | 310000,00 | 343740,96 | 33740,96 | 110,88 | ||||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 2000,00 | 2083,33 | 83,33 | 104,17 | ||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 1000,00 | 31000,00 | 37500,00 | 6500,00 | 120,97 | ||||
| 18050000 | Єдиний податок | 2150750,00 | 3308250,00 | 3776627,94 | 468377,94 | 114,16 | ||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 70000,00 | 90000,00 | 96448,86 | 6448,86 | 107,17 | ||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 980750,00 | 1853250,00 | 2254428,15 | 401178,15 | 121,65 | ||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1100000,00 | 1365000,00 | 1425750,93 | 60750,93 | 104,45 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 35750,00 | 218550,00 | 231963,39 | 13413,39 | 106,14 | ||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 5200,00 | 39000,00 | 45798,00 | 6798,00 | 117,43 | ||||
| 21080000 | Інші надходження | 5200,00 | 39000,00 | 45798,00 | 6798,00 | 117,43 | ||||
| 21080500 | Інші надходження | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5000,00 | 5000,00 | 11798,00 | 6798,00 | 235,96 | ||||
| 21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 100,00 | 34000,00 | 34000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 30050,00 | 71050,00 | 76727,27 | 5677,27 | 107,99 | ||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 30000,00 | 71000,00 | 76670,66 | 5670,66 | 107,99 | ||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 30000,00 | 55000,00 | 57540,66 | 2540,66 | 104,62 | ||||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 0,00 | 16000,00 | 19130,00 | 3130,00 | 119,56 | ||||
| 22090000 | Державне мито | 50,00 | 50,00 | 56,61 | 6,61 | 113,22 | ||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 50,00 | 50,00 | 56,61 | 6,61 | 113,22 | ||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 500,00 | 108500,00 | 109438,12 | 938,12 | 100,86 | ||||
| 24060000 | Інші надходження | 500,00 | 108500,00 | 109438,12 | 938,12 | 100,86 | ||||
| 24060300 | Інші надходження | 500,00 | 108500,00 | 109438,12 | 938,12 | 100,86 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 33098200,00 | 36017146,20 | 35966147,65 | -50998,55 | 99,86 | ||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 33098200,00 | 36017146,20 | 35966147,65 | -50998,55 | 99,86 | ||||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 6926600,00 | 9495700,00 | 9495700,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41020100 | Базова дотація | 6926600,00 | 6926600,00 | 6926600,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агрес | 0,00 | 2569100,00 | 2569100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 26171600,00 | 26171600,00 | 26171600,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26171600,00 | 26171600,00 | 26171600,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 349846,20 | 298847,65 | -50998,55 | 85,42 | ||||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 109374,00 | 91304,95 | -18069,05 | 83,48 | ||||
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 53149,00 | 53149,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 137323,20 | 104393,70 | -32929,50 | 76,02 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 20500000,00 | 24140221,00 | 26152375,44 | 2012154,44 | 108,34 | |||||
| Всього | 53598200,00 | 60157367,20 | 62118523,09 | 1961155,89 | 103,26 |
|
||||
| Аналіз виконання плану по доходах | ||||||||||
| за 2023 рік | ||||||||||
| грн. | ||||||||||
| ККД | Доходи | 1751800000 - Бюджет отг с. Острожець | ||||||||
| Поч.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 7481,05 | 7481,05 | 0,00 | ||||
| 19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 7481,05 | 7481,05 | 0,00 | ||||
| 19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 7481,05 | 7481,05 | 0,00 | ||||
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 0,00 | 6669,88 | 6669,88 | 0,00 | ||||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 811,17 | 811,17 | 0,00 | ||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 600000,00 | 600000,00 | 4465127,62 | 3865127,62 | 744,19 | ||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 600000,00 | 600000,00 | 4465127,62 | 3865127,62 | 744,19 | ||||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 600000,00 | 600000,00 | 1489791,70 | 889791,70 | 248,30 | ||||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 550000,00 | 550000,00 | 379089,58 | -170910,42 | 68,93 | ||||
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,00 | 0,00 | 1031701,62 | 1031701,62 | 0,00 | ||||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 50000,00 | 50000,00 | 75963,00 | 25963,00 | 151,93 | ||||
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 3037,50 | 3037,50 | 0,00 | ||||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 2975335,92 | 2975335,92 | 0,00 | ||||
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 2643963,94 | 2643963,94 | 0,00 | ||||
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 0,00 | 0,00 | 331371,98 | 331371,98 | 0,00 | ||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 352355,00 | 217355,00 | -135000,00 | 61,69 | ||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 352355,00 | 217355,00 | -135000,00 | 61,69 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 352355,00 | 217355,00 | -135000,00 | 61,69 | ||||
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 0,00 | 66771,00 | 66771,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 285584,00 | 150584,00 | -135000,00 | 52,73 | ||||
| Всього без урахування трансферт | 600000,00 | 600000,00 | 4472608,67 | 3872608,67 | 745,43 | |||||
| Всього | 600000,00 | 952355,00 | 4689963,67 | 3737608,67 | 492,46 | |||||
